衡阳县台源水闸管理所2021年部门预算公开编制说明

目   录

一、单位情况

（一）工作职能

（二）机构情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）"三公"经费预算

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况说明

八、预算绩效目标情况说明

九、名词解释

十、部门预算公开表格目录

一、单位情况

1、工作职能

1、贯彻执行国家的有关法律、法规、方针政策及上级主管部门的决定、指令。

2、保证整个大坝安全运行，搞好水文测量、大坝位移观察、防洪调度等，及时迅速向有关部门提供准确数据，保证下游人民的生命财产不受损失。

3、组织编制并落实工程管理规划、年度计划及工程渡汛方案、组织编制和实施水闸调度运用方案；结合调度指令适时供水。

4、负责工程管理，掌握工程运行情况，及时处理主要技术问题。

5、负责工程除险加固、更新改造及扩建项目立项申报的相关工作，参与项目实施中的有关管理工作；组织工程的养护修理并参与有关验收工作。

6、负责汛前准备、汛期抢修、水毁修复等技术管理工作。

7、参与工程设施重大隐患、事故的调查处理，进行技术分析工作；承担工程养护修理的质量监管工作；参与工程设施一般事故调查，提出技术分析意见。

8、编制工程管理范围内的水、土、林、牧、渔业等资源管理保护、开发利用的规划和计划，并组织实施。

9、协调处理各种关系，承办上级交办的其他事项。

2、机构情况

根据职责，我单位内设股室4个，按定编人员纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、财务室、工程管理股、供水管理股等。现有在职人员39人，退休人员18人。

二、部门预算单位构成

我单位属二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为衡阳县水利局。

部门收支总体情况

2021年部门预算即我单位二级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2021年年初部门预算安排203.93万元，其中，一般公共预算拨款203.93万元（经费拨款203.93万元），上年结余0万元。收入较去年增加12万元，其中经费拨款增加　　12万元，上年结转减少万元。

（二）支出预算情况

2021年年初部门预算安排203.93万元，其中，一般公共服务137.62万元，社会保障和就业36.07万元，医疗卫生与计划生育17.57万元，住房保障12.67万元。支出较去年增加12万元，其中基本支出增加12万元，项目支出减少　　0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入203.93万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为203.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，上年结转0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年单位运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比2020年预算增加0万元，因公用经费调整，较去年同期增长%。

2、"三公"经费预算

2021年"三公"经费预算0万元（其中公务接待0万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。

2021年"三公"经费预算比上年减少0万元（公务接待减少0万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元），下降0%。

 "三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少。

六、政府采购情况。

2021年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房800平方米；其中：一般公务用车0辆（说明：车辆已移交公车办，资产系统还未处置）;单位价值　　万元以上大型设备　　套。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为203.93万元，其中，基本支出203.93万元，项目支出　　万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

衡阳县台源水闸管理所2021年部门预算公开及“三公”经费预算公开表_3603衡阳县台源水闸管理所2021年部门预算公开及“三公”经费预算公开表.XLS