关于2022年公共财政收支预算调整方案

情况说明

根据预算法要求，受县人民政府委托，现将2022年财政收支预算调整情况报告如下，请予审议。

一、一般公共预算调整情况

（一）收入调整情况

1.地方一般公共预算收入

根据年初制定的收入任务，地方一般公共预算收入暂不做调整，地方一般公共预算收入计划完成116764万元。

2.地方政府一般债券收入

根据省财政厅湘财预〔2022〕92、196号文件，下达我县2022年地方政府一般债券新增额度9316万元，国际组织借款额度3384万元。相应增加地方一般债券收入9316万元，国际组织借款收入3384万元（不含置换一般债券收入53017万元）。

3.上级补助收入

上级补助收入年初预算数为337002万元，截至11月底，我县共收到上级补助收入512658万元，增加175656万元。

4.调入资金

调入资金年初预算数为116340万元，根据目前的执行情况来看，由于今年土地市场遇冷，截至目前尚未有商业地块成交，无法实现年初预算的调入额度，按照目前的执行情况，拟从政府性基金中调入一般公共预算13242万元，从其他调入41105万元，合计调入54347万元。

（二）支出预算调整情况

1.一般公共预算支出

一般公共预算支出预算调整坚持“统筹兼顾，保障重点”的原则，按照“保运转、惠民生、调结构、促发展”的要求，调整优化支出结构，重点解决民生政策性配套支出。2022年全县地方公共财政支出调整预算后预计为688057万元，比年初预算增加58399万元。

2.地方政府一般债券安排的支出

增加地方政府一般债券安排的支出9316万元。主要用于：“雪亮工程”项目500万元；交通建设3400万元；工人文化宫建设951万元；污水处理提标改造项目3665万元；小型水库除险加固3665万元。

（三）收支平衡情况

根据上述预算调整方案，2022年公共财政收入总计821285万元，其中地方收入116764万元，上级补助收入512658万元，债务转贷收入65717万元，上年结转68752万元；调入预算稳定调节基金3047万元，调入资金54347万元，2022年地方公共财政支出预计688057万元，上解支出11209万元，债务还本支出53019万元，预计年终结转69000万元。收支相抵平衡。

二、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金收入变动情况

政府性基金预算总收入计划完成209533万元，其中：本级收入184271万元，上级补助收入3061万元，上年结余22201万元。变动后的总收入为183278万元，其中：本级收入91368万元；上级补助收入5709万元；专项债务收入64000万元；上年结余22201万元。具体变动情况如下：

1.本级收入

2022年政府性基金本级收入年初预算数为184271万元，由于受经济下行影响，截至11月底，尚未有商业土地出让成交，所形成的土地收入为平台公司抵押融资用地。预算执行过程中，全年收入预计完成91368万元，比年初预算数减少92903万元。

2.上级补助收入

2022年政府性基金上级补助收入年初预算数为3061万元，截至11月底共收到上级补助收入5709万元，增加2648万元。

3、专项债券收入

    2022年省厅下达我县三个批次专项债券资金共计64000万元。

（二）政府性基金支出预算调整情况

1、基金支出变动情况

政府性基金总支出年初预算为150766万元。调整后政府性基金支出为140766万元，就比年初预算减少10000万元。

2、政府专项债券安排的支出

增加政府专项债券收入64000万元。主要用于钟表产业园32100万元；人民医院新院一期建设工程2000万元；曲兰等十五座乡镇污水处理设施及配套管网建设工程6000万元；高新区产城融合示范区睦水新城片区建设项目23900万元。

（三）政府性基金决算预计平衡情况

2022年政府性基金收入总计183278万元，其中本级收入91368万元；上级补助收入5709万元；专项债务收入64000万元；上年结余22201万元。2022年政府性基金支出140766万元；调出资金13242万元至一般公共预算支出，预计结转资金29270万元，收支相抵平衡。

三、社保基金预算调整情况

（一）社保基金收入调整情况

2022年社保基金年初预算总收入94133万元，预算执行过程中，全年收入预计完成103043万元，比年初预算增加8910万元。

（二）社保基金支出调整情况

2022年社保基金年初预算总支出85012万元，预算执行过中，全年支出预计完成85138万元，比年初预算增加126万元。

（三）社保基金决算预计平衡情况

2022年社保基金收入总计103043万元，其中保费收入52293元；利息收入124万元；财政补贴收入49885万元；其他收入39万元。2022年社保基金支出总计85138万元，其中社会保险待遇支出82683万元；其他支出1322万元；转移支出1090万元。本年收支结余17905万元；年末滚存结余81648万元。收支相抵平衡。  

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