2019年度

衡阳县国有资产管理中心单位部门决算

目录

第一部分 国有资产管理中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

衡阳县国有资产管理中心单位概况

一、部门职责

（一）依照《中华人民共和国企业国有资产管理法》、《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规，代表县人民政府履行出资人职责，监管县属国有企业资产、国有股权。

（二）代表县人民政府监管全县行政事业单位国有资产。

（三）负责全县国有资产的产权管理。

（四）指导监督国有企业改革改制。

（五）负责县级国有资产产权权益的收缴。

（六）会同有关部门向国有独资、控股和参股企业委派专职董事、理事、监事，与县级经营公司的董事会、理事会、监事会成员签订任期合同，根据履行职责情况提出评价意见。

（七）负责拟定本县国有资产保值增值和安全完整考核指标体系。制定企业经营者劳酬分配考核办法，并组织实施考核评价和劳酬分配的考核兑现工作。

（八）负责全县公车监管和参与公车改革。

（九）负责查处本县国有资产流失案件，调查处理国有资产产权纠纷。

（十）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构5个

办公室、产权管理股、政策法规股、行政事业资产管理股、企业管理及改革改制股。核定编制15人，2019年末实有在职人数10人。

下设机构1个

    衡阳县公务车辆和公务用车管理服务中心，核定编制8人，2019年末实有在职人员6人。

    决算单位构成为国资中心本级构成，无下属独立核算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：国有资产管理中心                                                                                                   公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 国有资产管理中心                                                                                                      公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：  国有资产管理中心                                                                                                        公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：国有资产管理中心单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：国有资产管理中心                                                                                                        公开05表

                                                                                                                                单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：国有资产管理中心                                                                                                                 公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门： 国有资产管理中心                                                                                                       公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：国有资产管理中心                                                                                                               公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：衡阳县国有资产管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计542.29万元。与2018年相比，增加116.1万元，增长27%，主要是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计513.26万元，其中：财政拨款收入508.14万元，占99%；其他收入5.12万元，占1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计510.24万元，其中：基本支出325.4万元，占63.8%；项目支出184.84万元，占36.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计537.17万元，与2018年相比，增加110.98万元,增长26%，主要是因为项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出505.12万元，占本年支出合计的99%，与2018年相比，财政拨款支出增加108.46万元，增长27.3%，主要是因为项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出505.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.59万元，占3.3%；卫生健康（类）支出5.68万元，占1.1%；资源勘探信息等支出472.95万元，占93.6%；住房保障支出9.9万元，占2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为537.18万元，支出决算数为505.12万元，完成年初预算的94%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）：

年初预算为16.59万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的100%.

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

年初预算为5.68万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的100%.

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：

年初预算为294.13万元，支出决算为288.12万元，完成年初预算的98%，减少的原因是12月份的部分支出在次年支付。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：

 年初预算为210.88万元，支出决算为184.84万元，完成年初预算的87.7%，减少的原因是12月份发生的支出在次年支付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）：

年初预算为9.9万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出320.28万元，其中：人员经费158.95万元，占基本支出的49.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、住房公积金等；公用经费161.3万元，占基本支出的50.4%，主要包括办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为195.46万元，支出决算为184.72万元，完成预算的94.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2.04万元，支出决算为1.49万元，完成预算的73%，与上年相比减少0.66万元，减少30%,减少的主要原因是严控开支，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为193.42万元，支出决算为183.23万元，完成预算的94.7%，与上年相比减少20.37万元，减少10%,减少的主要原因是加强公车管理，严控开支，厉行节约。（注：基本支出中公务用车运行维护费109.52万元，另项目支出中公务用车运行维护费73.71万元，合计193.42万元）。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.49万元，占0.8%,公务用车购置费及运行维护费支出决算183.23万元，占99.2%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.49万元，全年共接待来访团组32个、来宾210人次，主要是公务洽谈发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为183.23万元，其中：公务用车运行维护费183.23万元，主要是公车中心管理维护公务车辆和保障全县公务用车出行的支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为58辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出164.47万元，比年初预算数增加0.07万元，增长0.04%,与预算数基本一致。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支办公费3.83万元，培训费0.31万元，差旅费0.91万元，维护费0.79万元，水电费1.2万元，邮电费0.34万元，公务接待费1.49万元，公务用车运行维护费109.52万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位公车中心共有车辆58辆，其中，应急保障用车58辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 2019年度 ）

部门(单位)名称：衡阳县国有资产管理中心              

预算编码：      400              

评价方式：部门（单位）自评☑  

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组□

中介机构□

报告日期：     2020年 7  月  10 日

一、部门基本情况

1.部门职责。

（一）依照《中华人民共和国企业国有资产管理法》、《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规，代表县人民政府履行出资人职责，监管县属国有企业资产、国有股权。

（二）代表县人民政府监管全县行政事业单位国有资产。

（三）负责全县国有资产的产权管理。

（四）指导监督国有企业改革改制。

（五）负责县级国有资产产权权益的收缴。

（六）会同有关部门向国有独资、控股和参股企业委派专职董事、理事、监事，与县级经营公司的董事会、理事会、监事会成员签订任期合同，根据履行职责情况提出评价意见。

（七）负责拟定本县国有资产保值增值和安全完整考核指标体系。制定企业经营者劳酬分配考核办法，并组织实施考核评价和劳酬分配的考核兑现工作。

（八）负责全县公车监管和参与公车改革。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

机构设置和人员编制情况。

   本单位编制共23人，2019年末实有人数16人，比上年增加1人，无退休人员。

（一）内设机构5个

办公室、产权管理股、政策法规股、行政事业资产管理股、企业管理及改革改制股。核定编制15人，2019年末实有在职人数10人,因组织调动比上年减少1人。

下设机构1个

    衡阳县公务车辆和公务用车管理服务中心，核定编制8人，2019年末实有在职人员6人，因组织调动比上年增加2人。此外，公车平台有编制不在本单位，司机考核和补助由本单位发放的司机28人。

3、部门主要工作任务。

保障全县公务用车出行，开展全县公务用车改革工作，监管全县行政事业单位经营性资产，负责县级国有资产产权权益收缴，规范全县办公用房的使用和配置,完成县委县政府安排的其他工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）收入支出预算安排和决算情况。

本年收入预算总计537.18万元，本年预算收入安排508.14万元，其中：本级财政安排448.14万元，非税返还收入60万元。年初结转结余29.04万元。本年预算支出安排537.18万元，其中：基本支出326.3万元，项目支出210.88万元。

本年收入决算总计542.3万元。本年支出决算总计510.24万元。年末结转结余32.06万元。

（二）支出决算分类情况。

1.基本支出325.4万元。其中：工资福利支出160.18万元，商品服务支出161.74万元，对个人和家庭补助支出0.76万元，资本性支出2.73万元。

"三公经费"支出情况：公务接待费1.49万元，比年初预算数减少26%，公务用车运行维护费183.23万元（含项目支出中公车运行费73.71万元），比年初预算数减少5.2%，公务出国费用0元，"三公经费"支出总计184.72万元，比年初预算数减少5.5%。

2.项目支出184.84万元，我单位项目支出主要是县财政安排的县公车平台保障全县公务用车运行和购置的支出。其中：公车中心借调的司勤人员工资福利支出17.54万元，商品服务支出（公务用车运行维护费）73.71万元，资本性支出93.59元。

3、部门（单位）专项组织实施情况。建立了《衡阳县公务用车管理制度》等各项制度，加强全县公务用车管理，规范全县公务用车出行。

三、部门整体支出绩效评价情况

（一）经济性分析

1、预算配置方面，总体较为科学合理。

（1）财政供养人员控制率为70%

（2）"三公经费"较上年下降5%，完成较上年下降5%的预算目标。

2、预算执行方面，各项指标基本顺利完成。

（1）"三公经费"比预算减少5.5%。

（2）政府采购执行率为100%。

3、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（1）修订完善了管理制度，相关制度合法合规，并得到了有效执行；

（2）合理安排支出进度和支出项目，加强资金使用管理，严格遵守各项财经纪律，支出依据合规。无超标准开支、超预算情况。

4、资产管理方面，总体执行较好。

建立了资产管理台账，资产配置合理，定期进行盘点，做到账实相符。

（二）效率性分析

1、加强自身建设，建立健全日常管理制度，保证单位机构正常运行；

2、人员经费按相关政策发放到位；

3、"三公经费"控制到位。

4、顺利完成2019年各项工作及年初设立的预算绩效目标，支出总额控制在预算总额以内。

（三）有效性分析

一是加强公车平台公务用车管理，有效保障全县公务用车出行；

二是加强经营性资产管理和安全维护，完成经营性资产收益收缴目标任务。

三是加强办公用房管理和检查，规范办公用房配置和使用，按标准配备全县各行政事业单位办公用房。

可持续性分析

我单位共有事业编制23人，2019年底实际在岗16人，人员未全部到位，给工作造成一定压力。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价工作目的。

绩效评价工作目的是全面加强经费管理，使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理，着力提高财政资金使用效益，同时，有助于领导正确决策有关事项，有助于更好的履行工作职能。

绩效评价工作过程。

为加强预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效率，根据《衡阳县财政局关于开展2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（蒸财绩【2020】1号文件），我单位成立了绩效评价工作领导小组，由李海鹏主任任组长，周衡辉副主任任副组长，王琦、刘松林为成员。领导小组在做好前期调研、收集查阅与评价项目有关政策的基础上，坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标、数量指标进行一一的评价考核打分，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

综合评价结论。

 考评组认为各项支出达到预期目标，2019年部门整体支出绩效自我评分为 92分，自评结果为优秀。

五、存在的主要问题

预算管理水平还有待进一步提高，人员素质有待进一步提升。由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，单位对预算绩效管理理解不到位，对预算绩效管理业务不精通，一定程度上影响了绩效评价工作的质量。

六、改进措施及建议

建议财政部门提供学习培训机会，针对预算绩效工作开展系统的培训，提高单位的预算绩效管理工作水平。

   单位自身加强《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习，进一步完善预算评价指标体系，规范部门预算收支核算，增加预算的约束力和严肃性。

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部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

（   2019   年度）

填报单位（盖章）：  国有资产管理中心                      填报时间：2019.7.8

财政支出绩效自评意见

填报人（签名）： 刘松林              联系电话：13875764627

附件下载：