一、基本情况

 1．主要职能：

主要工作任务：完成三个班级幼儿的教育、保育任务；接受上级指定任务；指导家长工作；对本园老师进行业务培训、素质提升；充分发挥政府办窗口作用，服务家长、服务幼儿、努力突出公益性提高政府形象。

2.机构情况：

共有内设机构1个。共有人员编制7名，实有在职人员7人。

二、收入支出决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本年预算收入94.82万元,支出94.61万元。收入数和支出数比去年增加的原因是人员工资的增加。

2017年的收入和支出都主要是人员工资,办公经费,收入比去年增加26.48万元,支出比去年增加23.21万元，主要是人员工资的调整。

1、 “三公”经费支出情况：公务接待费0万元,公务车运行费1.1万元,在去年的基础上减少1%。

公务用车运行费1.1万元，其中公务用车购置支出0万元、公务用车运行维护费支出1.1万元，主要用于公务发生的燃油费、维修费、过路过桥费和保险费等。2017年本部门公务用车保有量为1台。

公务接待费支出决算0万元。2017年本部门无公务接待。

2、会议费支出情况：会议费支出0元。

（三）年末结转和结余情况

结余0.69万元,结余的资金是其他收入。

三、资产负债情况说明

（一）资产负债结构情况

今年资产总计37.5万元, 负债总计12.34万元,固定资产总计24.48万元，增加1.16万元，增长4.97%。

四、 预算绩效情况说明

本部门2017年度未有预算专项资金，未开展部门整体支出和一般公共预算专项资金绩效自评工作。

五、 其他重要事项的情况说明　　

（一） 机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出9.23万元，比2016 年减少1.09 万元，减少10.56%。主要原因是办公费有所下降等。　　

（二） 政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额9.81万元，其中：政府采购货物支出9.81万元。　　

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31日，本部门共有一般公务用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备无。　　

六、名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指单位取得纳入预算管理和纳入专户管理的非税收入。

（二）支出科目　　

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　　

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　　

（三）“三公”经费　　

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。　　

（四） 机关运行经费　　

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

衡阳县机关幼儿园2017年决算公开表格.xls