2020年度
中医医院部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、 2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第一部分
中医医院部门概况
一、部门职责
中医医院的主要职责是：
我院肩负着全县人民群众的中医药、中西医结合、疾病预防、急诊急 救、康复等医疗保健服务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
医院科室设置科学合理。目前开设 16 个住院病区， 17 个临床科室， 6 个医技科室，打造了重症监护中心、血液透析中心、针灸康复理疗中心、 高压氧治疗中心、治未病中心等 5 大中心， 其中骨伤科、肛肠科 被列为"十三五"省级中医特色专科。
(二)决算单位构成
中医医院 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：中医医院本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门：中医医院
公开01表 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,339.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 350.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 19,122.33 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 10,289.28 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 98.21 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 30,785.80 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 228.40 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 350.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 31,101.28 | 本年支出合计 | 58 | 31,462.41 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 1,277.72 | 结余分配 | 59 | 920.53 |
年初结转和结余 | 29 | 93.94 | 年末结转和结余 | 60 | 90.00 |
收入支出决算总表
公开01表 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 32472.94 | 总计 | 62 | 32472.94 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表 金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 31,101.28 | 1,689.67 | 0.00 | 19,122.33 | 0.00 | 0.00 | 10,289.28 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 98.21 | 98.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.21 | 98.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.21 | 98.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 30,424.67 | 1,013.06 | 0.00 | 19,122.33 | 0.00 | 0.00 | 10,289.28 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 506.37 | 506.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 506.37 | 506.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 29,520.61 | 109.00 | 0.00 | 19,122.33 | 0.00 | 0.00 | 10,289.28 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 29,411.61 | 0.00 | 0.00 | 19,122.33 | 0.00 | 0.00 | 10,289.28 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 287.79 | 287.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 197.79 | 197.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 109.90 | 109.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 109.90 | 109.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 228.40 | 228.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 228.40 | 228.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 228.40 | 228.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23401 | 基础设施建设 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表 金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 31,462.41 | 21,095.27 | 10,367.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 98.21 | 98.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.21 | 98.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.21 | 98.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 30,785.80 | 20,768.66 | 10,017.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 506.37 | 506.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 506.37 | 506.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 29,877.80 | 19,860.67 | 10,017.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 29,768.80 | 19,751.67 | 10,017.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 197.79 | 197.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 197.79 | 197.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21006 | 中医药 | 93.94 | 93.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 93.94 | 93.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 109.90 | 109.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 109.90 | 109.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 228.40 | 228.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 228.40 | 228.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 228.40 | 228.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23401 | 基础设施建设 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门：中医医院
公开04表 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,339.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 350.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 98.21 | 98.21 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,017.00 | 1,017.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 228.40 | 228.40 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,689.67 | 本年支出合计 | 59 | 1,693.61 | 1,343.61 | 350.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 93.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 93.94 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,783.61 | 总计 | 64 | 1,783.61 | 1,433.61 | 350.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：中医医院
公开05表 金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,343.61 | 1,343.61 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 98.21 | 98.21 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.21 | 98.21 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.21 | 98.21 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1,017.00 | 1,017.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 506.37 | 506.37 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 506.37 | 506.37 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 109.00 | 109.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 109.00 | 109.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 197.79 | 197.79 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 197.79 | 197.79 | 0.00 |
21006 | 中医药 | 93.94 | 93.94 | 0.00 |
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 93.94 | 93.94 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 109.90 | 109.90 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 109.90 | 109.90 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 228.40 | 228.40 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 228.40 | 228.40 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 228.40 | 228.40 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
221 | 住房保障支出 | 178.40 | 178.40 | |
22102 | 住房改革支出 | 178.40 | 178.40 | |
2210201 | 住房公积金 | 178.40 | 178.40 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 655.41 | 302 | 商品和服务支出 | 688.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 218.90 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.21 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 109.90 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 228.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 594.26 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 93.94 | ||||||
人员经费合计 | 655.41 | 公用经费合计 | 688.20 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
公开07表 金额单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 ( 境) 费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 ( 境) 费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年 度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 金额单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科 目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
第三部分
2020年度部门决算情况说明
1、收入支出预算安排情况。
2020年，本部门年初预算收入749万元，比上年增长1万元，增长0.14%。根据2020年上级部门预算方案编制要求，其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算749万元，比上年增长1万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年增减0万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为1,690万元。
2020年，本部门年初预算支出749万元，比上年增长1万元，增长0.14%，增长变化的主要原因是：与上年持平。其中：基本支出年初预算749万元，比上年增长1万元，增长0.14%；项目支出年初预算0万元，比上年增减0万元，增长(下降)0%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：支出调整预算数为1693万元。
2、收入支出预算执行情况。
2020年收入实际完成31,101万元，比上年减少943万元，下降2.94%。主要原因是：受疫情影响。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1,340万元，比上年增长454万元，增长33.88%，变化的主要原因是：本年度财政拨款收入增长454万元。政府性基金财政拨款收入完成350万元，比上年350万元，增长100%，变化的主要原因是：受疫情影响，收到抗疫国债资金；上级补助收入完成1,095万元，比上年1,095万元；事业收入完成18,028万元，比上年988万元，增长5.8%，变化的主要原因是：医疗收入增长；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%，附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成10,289万元，比上年减少3,830万元，下降27.13%，变化的主要原因是：其他收入主要为债务收入，比上年度减少贷款。
2020年，本部门支出31,462万元，比上年增长701万元，增长2.28%；变化的主要原因：购置防疫物资及设备。其中：基本支出完成31,112万元，比上年增长351万元，增长1.14%，变化的主要原因：购置防疫物资及设备。项目支出350万元，比上年增减350万元，增长(下降)0%；变化的主要原因：收到国债资金购买防疫设备。人员经费完成10,252万元，比上年减少1,545万元，下降13.09%，变化的主要原因：受疫情影响；公用经费完成20,860万元，比上年增加1,895万元，增长9.99%，变化的主要原因：受疫情影响，购买防疫物资储备。
3、支出按经济分类科目分析。
（1）"三公"经费支出情况：2020年，"三公"经费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务接待费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务用车购置及运行维护费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%。
（2）会议费支出情况：2020年会议费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%。
（3）培训费支出情况：2020年培训费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%。
（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
4、财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
年末结转和结余情况。
2020年，本单位年末结转和结余资金900,000元，比上年增减-8,985,263.06元，增加下降-90.9%，增减变化的主要原因是：上年度基本支出结转转结余，导致本年度结转和结余减少。
根据资金性质其中：基本支出结转900,000元，比上年减少39,374.99元，增减下降4.37%，主要原因：2020年财政拨款资金。
根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款900,000元，比上年减少39,374.99元，下降4.37%，增减变化的主要原因是：2020年财政拨款资金；政府性基金预算财政拨款0元，比上年增减0元，增加下降0%。
当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
1、存在问题及原因：
（一）预算管理意识淡薄
医院管理者重视医疗技术与服务水平的提升，忽视了预算管理工作的开展，并错误认为预算管理是财务部门的职责，致使医院管理层及全体员工的预算管理意识淡薄。且财务部门预算管理中，由于缺乏专业知识及时间，财务人员未综合分析医院现状及发展需求，致使预算编制不科学，预算执行成效不佳，预算的事中控制未与各业务部门进行实时对接，相应的预算考核机制也不健全，制约了医院健康发展。
（二）预算执行不到位
当前我医院的预算编制虽设置了年度、季度及月份预算指标，但其未层层分解至各部门及各工作岗位，且缺乏有效的预算执行分析，预算管理多体现在文件中，实际工作中未依照预算编制合理控制成本支出。
2、改进措施
（一）提高思想认知，树立预算管理理念
市场经济背景下，医院管理层要转变管理理念，正确认识预算管理对医院发展的推动作用，树立新型预算管理理念，充分了解全面预算管理的知识、组织结构、岗位职责等，并构建科学健全的预算管理体制机制，强化预算编制、预算执行与预算考核等环节的监管体系。同时医院还需加强全面预算管理知识宣传，提升各部门医疗人员的预算管理意识，促使全体员工全程参与医院的预算管理，并注重预算管理人员专业培训及相关法律法规的学习，提升各部门的协作能力，全面提升医院的预算管理水平。
（二）优化预算管理结构，加强制度约束
针对当前医院预算管理组织结构欠缺现象，管理层要建立健全的预算管理体系，设立预算管理委员会，由院长牵头领导，财务部、后勤部等部门人员参与预算管理，完善预算管理结构，并依据医院现行预算管理制度及各环节的预算管理需求制定健全的预算管理机制。
绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
本年度总收入31101万元，其中一般公共预算财政拨款1340万元，政府性基金预算财政拨款350万元，事业收入18028万元；总支出31462万元，其中基本支出31112万元，项目支出350万元；年末结转结余单位基本支出结转90万元、项目支出结转0万元、使用上年度非财政拨款结余1278万元，本年度事业单位转入非财政拨款结余920万元，基本达到预算目标完成情况。
本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。
今年我院在收支结余分配及预算管理方面都有新的变化，在预算管理方面，先后完成了2019年部门预算调整和2020年部门预算的和项目预算的上报。
（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。
（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。
决算编撰缺乏标准导致管理难度较大。部门之间没有事先进行统一，数据记载方式不尽相同，有可能同一个内容会出现不同数据。希望报表设计能够更科学合理。
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
正确评价本部门的财务状况，反映部门在财务管理上的优劣，为改进部门的管理水平提供必要而正确的决策支持，让预算-决算-预算形成一个良性循环过程。
第四部分
名词解释
1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政 拨款。
2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。
3．机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位) 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用。
4．"三公"经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国(境) 费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 以及按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费 用。
5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入 对附属单位补助发生的支出。
6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。
7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上 缴上级单位的支出。
8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生 的支出。
9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的支出，包括人员经费和公用经费。
10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。
11．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专 用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。
13．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
14．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。
15．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。
16．其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收 入"、"经营收入"等以外的各项收入。
17．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余(原事
业基金)弥补当年收支差额的数额。
18．社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关 事业单位基本养老保险缴费支出(项) ：反映机关事业单位实施养老保 险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19．卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 行政运行(项) ： 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支出。
20．卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 一般行政管理事 务(项) ：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独 设置项级科目的其他项目支出。
21．卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 其他卫生健康管 理事务支出(项) ：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方 面的
22．卫生健康支出(类) 公立医院(款) 其他公立医院支出(项) ： 反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
23．卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项) ： 反映基本公共卫生服务支出。
24．卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项) ： 反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出。
25．卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项) ： 其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生 方面的支 出。
26．卫生健康支出(类) 中医药(款) 中医(民族医) 药专项(项) ：
反映中医(民族医)药方面的专项支出。
27．卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) ： 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位，下同) 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。
28．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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