2020年度

衡阳县第二人民医院

部门决算

目录

第一部分衡阳县第二人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度衡阳县第二人民医院决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度衡阳县第二人民医院决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳县第二人民医院概况

一、部门职责

作为西北角医疗业务技术服务中心，承担辖区内常见病、多发病的诊治任务，开展二级综合医疗服务，承担急危重症抢救和疑难杂病诊治任务。承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健的业务技术工作。贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。承担县卫健局下达的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况及人员情况

衡阳县第二人民医院系差额补助事业单位，位于衡阳县渣江镇幸福路9号；占地面积14800㎡，是衡阳县西北唯一一所集医疗、预防、科研为一体的二级综合性医院。开放病床230张，是城乡居民医保、产妇分娩、职工医保定点医院之一，也是南华大学附一医院在衡阳县西北唯一一所定点指导医院。医院开设有急诊科、妇产科、外科、内科、儿科、五官科、皮肤科、中医科等临床科室、消毒供应中心和特检、检验、放射等辅助科室。医院定编人员223人，现在职人员200人，其中编制人员151人，合同制人员49人，其中高级技术职称14人，中级技术职称45人。

决算单位构成

2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳县第二人民医院1个。

第二部分

部门决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入8838.57万元。与上年相比，减少2429.59万元，减少21.56%，主要是因为上年度取得项目贷款资金6000万元，故上年度数据大。事业收入减少10.76万元。2020年度支出8874.29万元，与2019年相比，增加37.21万元，增加0.42%，增减变动不大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8838.57万元，其中：财政拨款收入4007.95万元，占45.35%；事业收入4830.62万元，占54.65%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计8874.29万元，其中：基本支出4831.59万元，占54.44%；项目支出4042.70万元，占45.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收入总计4007.95万元，与上年相比，增加3581.94万元,增长840.81%，主要是因为抗疫特别国债安排的资金及专项债券收入安排的资金增加。2020年度财政拨款支出总计1920.81万元，与2019年相比，增加1494.80万元，增加350.88%，主要是增加了抗疫特别国债支出及专项债券支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出520.81万元，占本年支出合计的5.87%，与上年相比，财政拨款支出增加95.80万元，增长21.78%，主要是因为人员支出的增加和受新冠疫情拨付的经费用于购置防护用品等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出520.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.50万元，卫生健康支出442.46万元，住房保障支出31.85万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初调整预算数为520.81万元，支出决算数为520.81元，完成年初调整预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出

年初调整预算为46.50万元，支出决算为46.50万元，完成年初调整预算的100%。

2、卫生健康支出

年初调整预算为442.46万元，支出决算为442.46万元，完成年初调整预算的100%。

3、住房保障支出

年初调整预算为31.85万元，支出决算为31.85万元，完成年初调整预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出520.81万元，其中：人员经费505.95万元，占基本支出的97.15%,主要包括基本工资367.38万元、绩效工资60.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.50万元、住房公积金31.85万元等；公用经费14.86万元，占基本支出的2.85%，主要包括专用材料费14.86万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算0万元。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1400万元，占本年支出合计的15.78%，与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1400万元，主要是因为抗疫特别国债支出及专项债券支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1400万元，主要用于以下方面：其他支出1200万元，抗疫特别国债安排的支出200万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初调整预算数为1400万元，支出决算数为1400元，完成年初调整预算的100%，其中：

1、其他支出

年初调整预算为1200万元，支出决算为1200万元，完成年初调整预算的100%。

2、抗疫特别国债安排的支出

年初调整预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初调整预算的100%。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额201.44万元，其中：政府采购货物支出201.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（为2辆救护车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

单位预算绩效评价领导小组在做好前期调研工作、收集查阅与评价项目有关政策的基础上，坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。考评组认为各项支出实施达到预期目标，对照《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》，2020年我单位部门整体支出绩效自评得分94分，评价级次为优秀。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

衡阳县第二人民医院  

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

衡阳县第二人民医院系差额补助事业单位，位于衡阳县渣江镇幸福路9号；占地面积14800㎡，是衡阳县西北唯一一所集医疗、预防、科研为一体的二级综合性医院。开放病床230张，是城乡居民医保、产妇分娩、职工医保定点医院之一，也是南华大学附一医院在衡阳县西北唯一一所定点指导医院。医院开设有急诊科、妇产科、外科、内科、儿科、五官科、皮肤科、中医科等临床科室、消毒供应中心和特检、检验、放射等辅助科室。

人员编制情况

医院定编人员223人，现在职人员200人，其中编制人员151人，合同制人员49人，其中高级技术职称14人，中级技术职称45人。

主要职能职责

作为西北角医疗业务技术服务中心，承担辖区内常见病、多发病的诊治任务，开展二级综合医疗服务，承担急危重症抢救和疑难杂病诊治任务。承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健的业务技术工作。贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。承担县卫健局下达的其它任务。

绩效目标设定情况

由上级主管部门县卫健局按统一口径编制2020年预算。

二、一般公共预算收入支出情况

2020年年初结转资金1084万元，2020年一般公共预算拨款收入707.95万元。

（一）基本支出情况：2020年基本支出520.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中基本工资、绩效工资等人员经费支出505.95万元，购置专用材料费一般商品和服务支出14.86万元。

（二）项目支出情况:2020年项目支出0万元。

2020年年末结转资金1271.14万元。

政府性基金预算收入支出情况

2020年政府性基金预算收入3300万元，其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出3100万元，抗疫国债支出200万元。

项目支出情况：住院综合楼及附属用房建设项目使用专项债券收入安排支出1200万元，抗疫国债支出200万元用于购买专用设备。

2020年年末结余资金1900万元。

部门整体支出绩效情况

严格按照上级主管部门安排的一般公共预算拨款收入，根据资金用途使用资金。因单位属于差额补助事业单位，主要的一般公共预算拨款收入为人员经费补助，除了上级拨付专用资金专款专用，单位其他日常公用经费和商品服务支出都是单位医疗收入负担。

对于人员经费方面，每月工资严格按照百菲特的档案工资及医院管理方案执行发放。每月绩效工资，制定了详细的绩效考核工资核算细则，2020年列支人员经费支出共计1756.53万元，其中基本工资846.98万元、绩效工资453.16万元、机关养老保险缴费171.37万元、职业年金59.96万元、基本医疗80.89万元等。

对于其他日常公用经费和商品服务支出，围绕医院财力情况，量入为出，增收节支及符合政策文件要求的基础，制定了一系列制度，如政府采购内控制度、财务管理制度（其中对现金和有价劵管理、专用资金管理、固定资产管理、药品管理、库存物资管理等）、三重一大制度、医保管理制度、公务接待制度等，严重控制日常公用经费和商品服务支出。2020年列支支出共计2789.80万元，其中办公费0.48万元、印刷费14.09万元、水费5.07万元、电费42.54万元、物业管理费30.80万元、专用材料费2171.57万元等。

3、2020年因受新冠肺炎疫情防疫：落实患者救治费用补助政策，医疗卫生机构开展疫情防控工作所需的治疗专用设备采购经费200万元。

部门整体支出绩效自评情况如下：

（一）、部门资金预算执行情况，得10分

（二）、绩效指标，得84分

1、产出指标46分。

2、效益指标28分（医疗业务收入增加未达标）。

3、群众满意度，得10分。

2020年我单位部门整体支出绩效自评得分94分，评价级次为优秀。

五、存在的问题及原因分析

（一）部门整体支出绩效管理意识有待加强

一是部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果。二是有的科室在预算执行过程当中随意性较大。预算外开支、超预算支出等现象时有发生；三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

（二）预算控制工作有待加强

预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。

（三）单位日常运转所需公用经费预算不足

部门年初调整预算中，基本支出预算中公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出，导致日常运行经费支出挤占专项经费支出，影响了专项业务工作的开展。

五、打算与建议

（一）提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作

进一步提升单位全体干职工部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。

（二）严格预算管理，增强预算控制意识

加强预算编制的前瞻性。在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。

（三）提高公用经费的预算额度，增强预算管理的执行力

杜绝预算执行和资金使用上的的随意性，确保单位日常运行支出不挤占专项工作经费支出。

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